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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 864 000.00 | | 864 000.00 | 864 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 037.00 | 173 825.00 | 44 212.00 | 218 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 344.00 | 179 872.00 | 910 472.00 | 1 090 344.00 |
BT Marchandises | 147 916.00 | | 147 916.00 | 147 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
BZ Autres créances | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
CF Disponibilités | 94 679.00 | | 94 679.00 | 94 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 170.00 | | 256 170.00 | 256 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 514.00 | 179 872.00 | 1 166 642.00 | 1 346 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 728 282.00 | 649 192.00 | | 728 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 270.00 | 79 090.00 | | 59 270.00 |
DL TOTAL (I) | 831 552.00 | 772 282.00 | | 831 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 030.00 | 115 617.00 | | 17 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 495.00 | 154 888.00 | | 154 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 431.00 | 163 666.00 | | 115 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 414.00 | 27 554.00 | | 38 414.00 |
EA Autres dettes | 9 719.00 | 5 760.00 | | 9 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 090.00 | 467 484.00 | | 335 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 642.00 | 1 239 766.00 | | 1 166 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 503 346.00 | |
FD Production vendue biens | | | 53 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 557 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 035 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 562.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370.00 | 1 600.00 | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 733.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370.00 | -133.00 | | 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 088.00 | 24 864.00 | | 15 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 086.00 | 1 477 951.00 | | 1 561 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 816.00 | 1 398 861.00 | | 1 501 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 270.00 | 79 090.00 | | 59 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 836.00 | 18 562.00 | 10 526.00 | 171 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 835.00 | 18 562.00 | 10 525.00 | 171 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 431.00 | 115 431.00 | | 115 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 214.00 | 164 214.00 | | 164 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 415.00 | 38 415.00 | | 38 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 090.00 | 335 090.00 | | 335 090.00 |