| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 095.00 | 6 057.00 | 38.00 | 6 095.00 |
AH Fonds commercial | 535 500.00 | | 535 500.00 | 535 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 480.00 | 420 216.00 | 11 264.00 | 431 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 088.00 | 263 543.00 | 67 545.00 | 331 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 163.00 | 689 816.00 | 614 346.00 | 1 304 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 512.00 | | 138 512.00 | 138 512.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 267.00 | | 545 267.00 | 545 267.00 |
BZ Autres créances | 121 716.00 | | 121 716.00 | 121 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 466.00 | | 58 466.00 | 58 466.00 |
CF Disponibilités | 57 661.00 | | 57 661.00 | 57 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 989.00 | | 941 989.00 | 941 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 152.00 | 689 816.00 | 1 556 335.00 | 2 246 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 125 470.00 | 1 015 877.00 | | 1 125 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 914.00 | 159 592.00 | | -120 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 555.00 | 1 219 470.00 | | 1 048 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 348.00 | 86 702.00 | | 76 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 274.00 | 3 767.00 | | 3 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 582.00 | 16 172.00 | | 40 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 815.00 | 306 007.00 | | 284 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 108.00 | 138 507.00 | | 101 108.00 |
EA Autres dettes | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 780.00 | 551 155.00 | | 507 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 335.00 | 1 770 625.00 | | 1 556 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 724.00 | 492 010.00 | | 459 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 110.00 | | 86.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 961.00 | 27 707.00 | 5 851.00 | 667 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 446.00 | 27 164.00 | 5 851.00 | 662 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 815.00 | 284 815.00 | | 284 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 348.00 | 28 292.00 | 48 056.00 | 76 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 108.00 | 101 108.00 | | 101 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 858.00 | 676 858.00 | | 676 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 198.00 | 419 142.00 | 48 056.00 | 467 198.00 |