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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
AH Fonds commercial | 535 500.00 | | 535 500.00 | 535 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 254.00 | 415 140.00 | 12 114.00 | 427 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 024.00 | 255 265.00 | 53 759.00 | 309 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 129.00 | 674 756.00 | 601 373.00 | 1 276 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 660.00 | 21 702.00 | 151 958.00 | 173 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 683 272.00 | 21 623.00 | 661 648.00 | 683 272.00 |
BZ Autres créances | 51 444.00 | | 51 444.00 | 51 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CF Disponibilités | 173 048.00 | | 173 048.00 | 173 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 496.00 | 43 325.00 | 1 043 171.00 | 1 086 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 625.00 | 718 081.00 | 1 644 544.00 | 2 362 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 004 555.00 | 1 125 470.00 | | 1 004 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 326.00 | -120 914.00 | | 126 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 881.00 | 1 048 555.00 | | 1 174 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 218.00 | 76 348.00 | | 48 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 371.00 | 3 274.00 | | 3 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 111.00 | 40 582.00 | | 38 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 598.00 | 284 815.00 | | 193 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 225.00 | 101 108.00 | | 155 225.00 |
EA Autres dettes | 31 140.00 | 1 653.00 | | 31 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 663.00 | 507 780.00 | | 469 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 544.00 | 1 556 335.00 | | 1 644 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 104.00 | 459 724.00 | | 441 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 86.00 | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 816.00 | 23 101.00 | 38 162.00 | 689 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 057.00 | 38.00 | 1 745.00 | 6 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 759.00 | 23 064.00 | 36 417.00 | 683 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 598.00 | 193 598.00 | | 193 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 512.00 | 34 512.00 | | 34 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 218.00 | 19 659.00 | 28 559.00 | 48 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 225.00 | 155 225.00 | | 155 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 526.00 | 737 526.00 | | 737 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 552.00 | 402 993.00 | 28 559.00 | 431 552.00 |