| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 189.00 | 11 647.00 | 542.00 | 12 189.00 |
AH Fonds commercial | 208 652.00 | | 208 652.00 | 208 652.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 552.00 | | 33 552.00 | 33 552.00 |
AP Constructions | 113 151.00 | 107 826.00 | 5 325.00 | 113 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 452.00 | 448 386.00 | 91 066.00 | 539 452.00 |
BF Prêts | 48 141.00 | | 48 141.00 | 48 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 731.00 | 570 453.00 | 387 277.00 | 957 731.00 |
BT Marchandises | 658 640.00 | | 658 640.00 | 658 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 691 883.00 | 8 904.00 | 1 682 979.00 | 1 691 883.00 |
BZ Autres créances | 601 874.00 | | 601 874.00 | 601 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 291.00 | | 55 291.00 | 55 291.00 |
CF Disponibilités | 585 144.00 | | 585 144.00 | 585 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 925.00 | | 36 925.00 | 36 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 629 758.00 | 8 904.00 | 3 620 854.00 | 3 629 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 587 488.00 | 579 357.00 | 4 008 131.00 | 4 587 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DG Autres réserves | 581 455.00 | 581 455.00 | | 581 455.00 |
DH Report à nouveau | 214 195.00 | 322 998.00 | | 214 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 928.00 | 191 197.00 | | -192 928.00 |
DL TOTAL (I) | 837 493.00 | 1 330 421.00 | | 837 493.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 084.00 | 58 511.00 | | 46 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 654.00 | 124 539.00 | | 214 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 323.00 | 1 686 546.00 | | 1 860 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 952.00 | 201 483.00 | | 534 952.00 |
EA Autres dettes | 514 625.00 | 571 153.00 | | 514 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 170 638.00 | 2 642 233.00 | | 3 170 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 008 131.00 | 3 980 954.00 | | 4 008 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 138 142.00 | 2 630 103.00 | | 3 138 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514.00 | 673.00 | | 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 069 788.00 | | 9 069 788.00 | 9 069 788.00 |
FG Production vendue services | 360 290.00 | | 360 290.00 | 360 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 430 078.00 | | 9 430 078.00 | 9 430 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 930 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 068 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 443 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 868 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 279.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 354.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181 327.00 | 16 694.00 | | 181 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 177.00 | 159 066.00 | | 7 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 177.00 | 159 066.00 | | 7 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274 934.00 | 51 430.00 | | 274 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 934.00 | 52 955.00 | | 274 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267 757.00 | 106 111.00 | | -267 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 438.00 | 69 615.00 | | -8 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 944 091.00 | 9 671 955.00 | | 9 944 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 137 019.00 | 9 480 758.00 | | 10 137 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 928.00 | 191 197.00 | | -192 928.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 824.00 | | 56 415.00 | 978 824.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 648.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 648.00 | 48 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 508.00 | 957 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 861.00 | 655 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 720.00 | | 673.00 | 253 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 315.00 | | 55 742.00 | 669 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 789.00 | | | 55 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 911.00 | 39 403.00 | 69 861.00 | 600 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 516.00 | 131.00 | | 11 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 395.00 | 39 272.00 | 69 861.00 | 589 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
6T Sur comptes clients | 314 558.00 | 4 985.00 | 310 639.00 | 314 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 558.00 | 4 985.00 | 310 639.00 | 314 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 858.00 | 4 985.00 | 318 939.00 | 322 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 985.00 | 318 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 323.00 | 1 860 323.00 | | 1 860 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 447.00 | 102 447.00 | | 102 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 592.00 | 81 592.00 | | 81 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 625.00 | 514 625.00 | | 514 625.00 |
UP Prêts | 48 141.00 | 17 664.00 | | 48 141.00 |
UX Autres créances clients | 1 677 191.00 | | | 1 677 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
VB T. V. A. | 228 571.00 | | | 228 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 570.00 | 13 074.00 | 32 496.00 | 45 570.00 |
VI Groupe et associés | 214 654.00 | 214 654.00 | | 214 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 106.00 | | | 76 106.00 |
VP Divers | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 569.00 | 295 569.00 | | 295 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 133.00 | | | 279 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 925.00 | | | 36 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 378 823.00 | 2 348 346.00 | 30 477.00 | 2 378 823.00 |
VW T.V.A. | 55 345.00 | 55 345.00 | | 55 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 170 638.00 | 3 138 142.00 | 32 496.00 | 3 170 638.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 424.00 | 59 787.00 | | 55 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 574.00 | 166 143.00 | | 140 574.00 |
ST Autres comptes | 458 213.00 | 498 152.00 | | 458 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 834.00 | 85 594.00 | | 87 834.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 180.00 | 12 305.00 | | 7 180.00 |
YT Sous‐traitance | 170 076.00 | 163 860.00 | | 170 076.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 306 259.00 | 245 900.00 | | 306 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 048.00 | 27 439.00 | | 23 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 472.00 | 87 226.00 | | 78 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 502 035.00 | 1 577 769.00 | | 1 502 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 276 931.00 | 1 235 328.00 | | 1 276 931.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 162 956.00 | 1 159 650.00 | | 1 162 956.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |