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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 189.00 | 11 872.00 | 317.00 | 12 189.00 |
AH Fonds commercial | 208 652.00 | | 208 652.00 | 208 652.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 552.00 | | 33 552.00 | 33 552.00 |
AP Constructions | 242 842.00 | 208 354.00 | 34 487.00 | 242 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 315.00 | 346 875.00 | 132 440.00 | 479 315.00 |
BF Prêts | 31 401.00 | | 31 401.00 | 31 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 543.00 | 569 695.00 | 440 849.00 | 1 010 543.00 |
BT Marchandises | 777 891.00 | | 777 891.00 | 777 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 618 959.00 | 264 267.00 | 1 354 692.00 | 1 618 959.00 |
BZ Autres créances | 657 479.00 | | 657 479.00 | 657 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 291.00 | | 55 291.00 | 55 291.00 |
CF Disponibilités | 101 912.00 | | 101 912.00 | 101 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 624.00 | | 29 624.00 | 29 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 241 157.00 | 264 267.00 | 2 976 889.00 | 3 241 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 251 700.00 | 833 962.00 | 3 417 738.00 | 4 251 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DG Autres réserves | 581 455.00 | 581 455.00 | | 581 455.00 |
DH Report à nouveau | 21 267.00 | 214 195.00 | | 21 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 848.00 | -192 928.00 | | 50 848.00 |
DL TOTAL (I) | 888 341.00 | 837 493.00 | | 888 341.00 |
DP Provisions pour risques | 205 277.00 | | | 205 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 277.00 | | | 205 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 420.00 | 46 084.00 | | 109 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 680.00 | 214 654.00 | | 114 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 199.00 | 1 860 323.00 | | 1 477 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 419.00 | 534 952.00 | | 111 419.00 |
EA Autres dettes | 511 403.00 | 514 625.00 | | 511 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 324 120.00 | 3 170 638.00 | | 2 324 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 738.00 | 4 008 131.00 | | 3 417 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 531.00 | 514.00 | | 1 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 680.00 | | | 114 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 116 658.00 | | 8 116 658.00 | 8 116 658.00 |
FG Production vendue services | 203 888.00 | | 203 888.00 | 203 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 320 546.00 | | 8 320 546.00 | 8 320 546.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 360 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 944 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 242.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 205 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260 338.00 | |
GE Autres charges | | | 15 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 405 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 784.00 | 7 177.00 | | 71 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 784.00 | 7 177.00 | | 86 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 576.00 | 274 934.00 | | 6 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 576.00 | 274 934.00 | | 6 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 208.00 | -267 757.00 | | 80 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 433.00 | -8 438.00 | | -12 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 452 462.00 | 9 944 091.00 | | 8 452 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 401 614.00 | 10 137 019.00 | | 8 401 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 848.00 | -192 928.00 | | 50 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 731.00 | | 412 703.00 | 957 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 740.00 | 31 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 296 150.00 | 63 740.00 | 1 010 543.00 | 296 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 986.00 | | 254 393.00 | 104 986.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 191 164.00 | 47 000.00 | 724 750.00 | 191 164.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 393.00 | | 104 986.00 | 254 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 197.00 | | 307 717.00 | 655 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 141.00 | | | 48 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 453.00 | 46 242.00 | 47 000.00 | 570 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 647.00 | 224.00 | | 11 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 806.00 | 46 017.00 | 47 000.00 | 558 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 205 277.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 904.00 | 260 338.00 | 4 975.00 | 8 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 904.00 | 260 338.00 | 4 975.00 | 8 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 904.00 | 465 615.00 | 4 975.00 | 8 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 465 615.00 | 4 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 199.00 | 1 477 199.00 | | 1 477 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 935.00 | 35 935.00 | | 35 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 570.00 | 52 570.00 | | 52 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 403.00 | 511 403.00 | | 511 403.00 |
UP Prêts | 31 401.00 | 11 297.00 | 20 104.00 | 31 401.00 |
UX Autres créances clients | 1 566 492.00 | 1 566 492.00 | | 1 566 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 468.00 | 52 468.00 | | 52 468.00 |
VB T. V. A. | 44 593.00 | 44 593.00 | | 44 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 889.00 | 41 749.00 | 66 140.00 | 107 889.00 |
VI Groupe et associés | 114 680.00 | 114 680.00 | | 114 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 696.00 | | | 22 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 516.00 | 37 516.00 | | 37 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 370.00 | 575 370.00 | | 575 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 624.00 | 29 624.00 | | 29 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 337 463.00 | 2 317 359.00 | 20 104.00 | 2 337 463.00 |
VW T.V.A. | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 120.00 | 2 257 980.00 | 66 140.00 | 2 324 120.00 |