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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 898.00 | 30 578.00 | 2 320.00 | 32 898.00 |
040 Immobilisations financières | 39 916.00 | | 39 916.00 | 39 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 990.00 | 35 754.00 | 42 236.00 | 77 990.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 287 325.00 | | 287 325.00 | 287 325.00 |
072 Créances – Autres | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
084 Disponibilités | 701 484.00 | | 701 484.00 | 701 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 004 334.00 | | 1 004 334.00 | 1 004 334.00 |
110 Total général Actif | 1 082 324.00 | 35 754.00 | 1 046 570.00 | 1 082 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 578 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 131 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 727 197.00 | |
172 Autres dettes | | | 319 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 046 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 671.00 | | | 671.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 590.00 | | | 75 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 266 631.00 | | | 266 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 208.00 | | | 91 208.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |