| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 882.00 | 33 073.00 | 4 809.00 | 37 882.00 |
040 Immobilisations financières | 42 135.00 | | 42 135.00 | 42 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 017.00 | 33 073.00 | 46 943.00 | 80 017.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 057.00 | | 77 057.00 | 77 057.00 |
072 Créances – Autres | 55 978.00 | | 55 978.00 | 55 978.00 |
084 Disponibilités | 766 191.00 | | 766 191.00 | 766 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 903 438.00 | | 903 438.00 | 903 438.00 |
110 Total général Actif | 983 454.00 | 33 073.00 | 950 381.00 | 983 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 825 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 801 903.00 | |
172 Autres dettes | | | 148 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 950 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 856.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6.00 | | | 6.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 856.00 | | | 856.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 161.00 | | | 79 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 856.00 | | | 856.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 154 399.00 | | | 154 399.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 541.00 | | | 69 541.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |