| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 113.00 | 11 913.00 | 48 200.00 | 60 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 545.00 | 57 156.00 | 1 389.00 | 58 545.00 |
AN Terrains | 32 928.00 | | 32 928.00 | 32 928.00 |
AP Constructions | 357 787.00 | 322 455.00 | 35 332.00 | 357 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399 492.00 | 1 008 485.00 | 391 008.00 | 1 399 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 507.00 | 272 889.00 | 100 618.00 | 373 507.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 669.00 | | 21 669.00 | 21 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 588 493.00 | 1 672 897.00 | 915 596.00 | 2 588 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 595.00 | | 74 595.00 | 74 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 776.00 | | 625 776.00 | 625 776.00 |
BZ Autres créances | 156 013.00 | | 156 013.00 | 156 013.00 |
CF Disponibilités | 27 232.00 | | 27 232.00 | 27 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 510.00 | | 26 510.00 | 26 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 126.00 | | 910 126.00 | 910 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 498 619.00 | 1 672 897.00 | 1 825 722.00 | 3 498 619.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CU Autres participations | 284 450.00 | | 284 450.00 | 284 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 491.00 | 48 491.00 | | 48 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 81 786.00 | 509 159.00 | | 81 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 262.00 | -427 372.00 | | -369 262.00 |
DL TOTAL (I) | -16 235.00 | 353 028.00 | | -16 235.00 |
DP Provisions pour risques | 17 077.00 | 64 217.00 | | 17 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 077.00 | 64 217.00 | | 17 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 230.00 | 337 417.00 | | 216 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 137.00 | 160 744.00 | | 152 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 219.00 | | | 161 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 866.00 | 1 001 890.00 | | 593 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 427.00 | 574 752.00 | | 701 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 879.00 | 2 074 802.00 | | 1 824 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 722.00 | 2 492 047.00 | | 1 825 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 617.00 | 1 972 990.00 | | 1 427 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 474.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 017 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 019 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 168 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 194 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 468 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 344.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 160 939.00 | |
GE Autres charges | | | 1 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 595 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -401 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -419 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 707.00 | | | 69 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 014.00 | 1 247.00 | | 19 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 693.00 | -1 247.00 | | 50 693.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 440.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 265 169.00 | 5 483 914.00 | | 4 265 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 634 431.00 | 5 911 286.00 | | 4 634 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -369 262.00 | -427 372.00 | | -369 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 537 755.00 | | | 2 537 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 2 588 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 163 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 160 632.00 | | | 2 160 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 119.00 | | | 261 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 217.00 | 17 077.00 | 64 217.00 | 64 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 623.00 | 187 531.00 | 47 092.00 | 234 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 866.00 | 593 866.00 | | 593 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 701 427.00 | 512 476.00 | 188 951.00 | 701 427.00 |
UX Autres créances clients | 625 776.00 | | | 625 776.00 |
VI Groupe et associés | 133 744.00 | 133 744.00 | | 133 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 510.00 | | | 26 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 299.00 | 808 299.00 | | 808 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 661.00 | 1 427 618.00 | 236 043.00 | 1 663 661.00 |