| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 113.00 | 17 923.00 | 42 189.00 | 60 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 545.00 | 58 112.00 | 432.00 | 58 545.00 |
AN Terrains | 32 928.00 | | 32 928.00 | 32 928.00 |
AP Constructions | 361 178.00 | 328 476.00 | 32 702.00 | 361 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399 492.00 | 1 099 589.00 | 299 903.00 | 1 399 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 777.00 | 297 451.00 | 62 326.00 | 359 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 159.00 | | 27 159.00 | 27 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 583 642.00 | 1 801 552.00 | 782 090.00 | 2 583 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 162.00 | | 55 162.00 | 55 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 035.00 | | 803 035.00 | 803 035.00 |
BZ Autres créances | 134 339.00 | 7 000.00 | 127 339.00 | 134 339.00 |
CF Disponibilités | 22 441.00 | | 22 441.00 | 22 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 567.00 | | 19 567.00 | 19 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 544.00 | 7 000.00 | 1 027 544.00 | 1 034 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 618 188.00 | 1 808 552.00 | 1 809 635.00 | 3 618 188.00 |
CU Autres participations | 284 450.00 | | 284 450.00 | 284 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 491.00 | | | 48 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | -287 476.00 | | | -287 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
DL TOTAL (I) | -11 312.00 | | | -11 312.00 |
DP Provisions pour risques | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 215.00 | 216 230.00 | | 170 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 508.00 | | | 159 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 620.00 | | | 93 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 391.00 | | | 787 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 077.00 | | | 596 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 812.00 | | | 1 806 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 635.00 | | | 1 809 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 693 478.00 | | | 1 693 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 454.00 | | | 106 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
FG Production vendue services | 3 354 381.00 | | 3 354 381.00 | 3 354 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 357 374.00 | | 3 357 374.00 | 3 357 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 427 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 136.00 | |
GE Autres charges | | | 20 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 404 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 361.00 | | | 49 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 989.00 | | | -1 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 439 758.00 | | | 3 439 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 434 836.00 | | | 3 434 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 588 493.00 | | 11 151.00 | 2 588 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 2 583 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 2 153 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 658.00 | | | 118 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 163 715.00 | | 5 661.00 | 2 163 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 119.00 | | 5 490.00 | 306 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 672 897.00 | 138 012.00 | 9 356.00 | 1 672 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 068.00 | 6 968.00 | | 69 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 603 829.00 | 131 044.00 | 9 356.00 | 1 603 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 077.00 | 14 136.00 | 17 077.00 | 17 077.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 17 077.00 | 28 136.00 | 17 077.00 | 17 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 136.00 | 17 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 391.00 | 787 391.00 | | 787 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 158.00 | 50 158.00 | | 50 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 240.00 | 208 240.00 | | 208 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 159.00 | | 27 159.00 | 27 159.00 |
UX Autres créances clients | 803 035.00 | 803 035.00 | | 803 035.00 |
VB T. V. A. | 25 543.00 | 25 543.00 | | 25 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 454.00 | 106 454.00 | | 106 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 760.00 | 44 398.00 | 19 363.00 | 63 760.00 |
VI Groupe et associés | 159 157.00 | 159 157.00 | | 159 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 405.00 | | | 196 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 551.00 | 23 551.00 | | 23 551.00 |
VP Divers | 33 289.00 | 33 289.00 | | 33 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 955.00 | 51 955.00 | | 51 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 101.00 | 956 941.00 | 27 159.00 | 984 101.00 |
VW T.V.A. | 328 432.00 | 328 432.00 | | 328 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 192.00 | 1 693 478.00 | 19 363.00 | 1 713 192.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 979.00 | | | 32 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 080.00 | | | 44 080.00 |
ST Autres comptes | 168 054.00 | | | 168 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 678.00 | | | 87 678.00 |
YT Sous‐traitance | 1 014 056.00 | | | 1 014 056.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 719.00 | | | 89 719.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 606.00 | | | 50 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 728 797.00 | | | 728 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 481.00 | | | 234 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 406 033.00 | | | 1 406 033.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |