|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 525.00 | 16 749.00 | 3 775.00 | 20 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 332.00 | | 133 332.00 | 133 332.00 |
BZ Autres créances | 40 226.00 | | 40 226.00 | 40 226.00 |
CF Disponibilités | 116 901.00 | | 116 901.00 | 116 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 460.00 | | 290 460.00 | 290 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 986.00 | 16 749.00 | 294 236.00 | 310 986.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 28 304.00 | | | 28 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 887.00 | | | 75 887.00 |
DL TOTAL (I) | 164 252.00 | | | 164 252.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 702.00 | | | 40 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 281.00 | | | 79 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 983.00 | | | 119 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 236.00 | | | 294 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 983.00 | | | 119 983.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 680.00 | | | 25 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 154.00 | 20 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 154.00 | 15 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 724.00 | | | 20 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 904.00 | | 5 154.00 | 21 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 724.00 | | 5 154.00 | 20 724.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 702.00 | 40 702.00 | | 40 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
UX Autres créances clients | 133 332.00 | | | 133 332.00 |
VB T. V. A. | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 285.00 | | | 32 285.00 |
VP Divers | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 334.00 | 173 558.00 | 3 775.00 | 177 334.00 |
VW T.V.A. | 29 518.00 | 29 518.00 | | 29 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 983.00 | 119 983.00 | | 119 983.00 |