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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 525.00 | 16 749.00 | 3 775.00 | 20 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 709.00 | | 106 709.00 | 106 709.00 |
BZ Autres créances | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
CF Disponibilités | 173 141.00 | | 173 141.00 | 173 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 156.00 | | 287 156.00 | 287 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 681.00 | 16 749.00 | 290 931.00 | 307 681.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 28 352.00 | | | 28 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 749.00 | | | 91 749.00 |
DL TOTAL (I) | 180 163.00 | | | 180 163.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 272.00 | | | 26 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 496.00 | | | 74 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 768.00 | | | 100 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 931.00 | | | 290 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 768.00 | | | 100 768.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 272.00 | 26 272.00 | | 26 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 009.00 | 32 009.00 | | 32 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
UX Autres créances clients | 106 709.00 | 106 709.00 | | 106 709.00 |
VB T. V. A. | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 790.00 | 114 015.00 | 3 775.00 | 117 790.00 |
VW T.V.A. | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 768.00 | 100 768.00 | | 100 768.00 |