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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 825.00 | 365.00 | 10 460.00 | 10 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 795.00 | 67 335.00 | 117 460.00 | 184 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 851.00 | 67 852.00 | 133 999.00 | 201 851.00 |
BT Marchandises | 191 193.00 | | 191 193.00 | 191 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 301.00 | | 37 301.00 | 37 301.00 |
BZ Autres créances | 189 933.00 | | 189 933.00 | 189 933.00 |
CF Disponibilités | 36 991.00 | | 36 991.00 | 36 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 018.00 | | 461 018.00 | 461 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 870.00 | 67 852.00 | 595 018.00 | 662 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DH Report à nouveau | 47 402.00 | | | 47 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 053.00 | | | 53 053.00 |
DL TOTAL (I) | 123 695.00 | | | 123 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 941.00 | | | 62 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628.00 | | | 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 170.00 | | | 312 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 584.00 | | | 95 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 323.00 | | | 471 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 018.00 | | | 595 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 658.00 | | | 437 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 156 906.00 | | 1 156 906.00 | 1 156 906.00 |
FG Production vendue services | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 515.00 | | 1 161 515.00 | 1 161 515.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 529.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 78 103.00 | | | 78 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 522.00 | | | 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | | | 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 486.00 | | | 51 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 599.00 | | | -1 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 326.00 | | | 1 263 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 273.00 | | | 1 210 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 053.00 | | | 53 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 482.00 | | 60 348.00 | 157 482.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 6 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 979.00 | 201 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 379.00 | 184 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | 10 825.00 | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 651.00 | | 49 524.00 | 147 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 703.00 | 13 529.00 | 12 379.00 | 66 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | 365.00 | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 550.00 | 13 164.00 | 12 379.00 | 66 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 170.00 | 312 170.00 | | 312 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
UX Autres créances clients | 37 301.00 | | | 37 301.00 |
VB T. V. A. | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
VC Groupe et associés | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 738.00 | 29 073.00 | 33 665.00 | 62 738.00 |
VI Groupe et associés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 485.00 | | | 68 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VP Divers | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 368.00 | | | 164 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 914.00 | 232 835.00 | 6 079.00 | 238 914.00 |
VW T.V.A. | 48 763.00 | 48 763.00 | | 48 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 323.00 | 437 658.00 | 33 665.00 | 471 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
ST Autres comptes | 58 155.00 | | | 58 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 998.00 | | | 58 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 858.00 | | | 234 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 456.00 | | | 142 456.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 172.00 | | | 140 172.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |