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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 825.00 | 4 694.00 | 6 130.00 | 10 825.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 130.00 | 99 506.00 | 112 624.00 | 212 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 186.00 | 104 353.00 | 134 833.00 | 239 186.00 |
BT Marchandises | 200 464.00 | | 200 464.00 | 200 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 547.00 | | 51 547.00 | 51 547.00 |
BZ Autres créances | 50 910.00 | | 50 910.00 | 50 910.00 |
CF Disponibilités | 70 391.00 | | 70 391.00 | 70 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 414.00 | | 375 414.00 | 375 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 600.00 | 104 353.00 | 510 247.00 | 614 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DH Report à nouveau | 60 455.00 | | | 60 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
DL TOTAL (I) | 89 943.00 | | | 89 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 533.00 | | | 146 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 627.00 | | | 40 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 753.00 | | | 149 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 856.00 | | | 79 856.00 |
EA Autres dettes | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 304.00 | | | 420 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 247.00 | | | 510 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 676.00 | | | 406 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | | | 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 031.00 | | 11 155.00 | 228 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 977.00 | | 10 000.00 | 10 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 975.00 | | 1 155.00 | 210 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 713.00 | 19 640.00 | | 84 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 682.00 | 2 165.00 | | 2 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 031.00 | 17 475.00 | | 82 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 753.00 | 149 753.00 | | 149 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 419.00 | 33 419.00 | | 33 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
UX Autres créances clients | 51 547.00 | 51 547.00 | | 51 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 691.00 | 104 691.00 | | 104 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 843.00 | 28 215.00 | 13 628.00 | 41 843.00 |
VI Groupe et associés | 40 627.00 | 40 627.00 | | 40 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 403.00 | 50 403.00 | | 50 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 638.00 | 104 558.00 | 6 079.00 | 110 638.00 |
VW T.V.A. | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 304.00 | 406 676.00 | 13 628.00 | 420 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 923.00 | | | 23 923.00 |
ST Autres comptes | 52 807.00 | | | 52 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 869.00 | | | 62 869.00 |
YT Sous‐traitance | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 433.00 | | | 204 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 452.00 | | | 127 452.00 |
ZE Dividendes | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 949.00 | | | 140 949.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |