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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 618.00 | 94 469.00 | 1 149.00 | 95 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 498.00 | 105 570.00 | 26 927.00 | 132 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 149.00 | 208 710.00 | 39 439.00 | 248 149.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 306 196.00 | 12 776.00 | 293 421.00 | 306 196.00 |
BZ Autres créances | 33 577.00 | | 33 577.00 | 33 577.00 |
CF Disponibilités | 28 764.00 | | 28 764.00 | 28 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 354.00 | 12 776.00 | 363 579.00 | 376 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 503.00 | 221 486.00 | 403 018.00 | 624 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
CU Autres participations | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
DH Report à nouveau | 153 795.00 | 153 795.00 | | 153 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 477.00 | | | 22 477.00 |
DL TOTAL (I) | 217 954.00 | 195 476.00 | | 217 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 196.00 | 33 753.00 | | 24 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 099.00 | 6 909.00 | | 24 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 531.00 | 37 622.00 | | 46 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 944.00 | 45 335.00 | | 37 944.00 |
EA Autres dettes | 52 295.00 | 26 354.00 | | 52 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 064.00 | 149 973.00 | | 185 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 018.00 | 345 449.00 | | 403 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 986.00 | 125 802.00 | | 167 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 505.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 391.00 | | 847 391.00 | 847 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 391.00 | | 847 391.00 | 847 391.00 |
FM Production stockée | | | -21 378.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 605.00 | |
GE Autres charges | | | 6 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 704.00 | 2 386.00 | | 7 704.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 472.00 | 31 051.00 | | 33 472.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 255.00 | 105.00 | | 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 622.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 997.00 | 29 000.00 | | 31 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 997.00 | 47 622.00 | | 31 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 373.00 | 1 936.00 | | 37 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 262.00 | 15 679.00 | | 53 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 634.00 | 17 615.00 | | 90 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 637.00 | 30 007.00 | | -58 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 353.00 | 719 484.00 | | 874 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 876.00 | 719 484.00 | | 851 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 477.00 | | | 22 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 053.00 | 27 943.00 | | 16 053.00 |