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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 131.00 | 96 590.00 | 8 541.00 | 105 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 365.00 | 119 873.00 | 40 492.00 | 160 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 650.00 | 225 135.00 | 62 515.00 | 287 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 260.00 | | 487 260.00 | 487 260.00 |
BZ Autres créances | 78 663.00 | | 78 663.00 | 78 663.00 |
CF Disponibilités | 462 557.00 | | 462 557.00 | 462 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 750.00 | | 1 028 750.00 | 1 028 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 399.00 | 225 135.00 | 1 091 265.00 | 1 316 399.00 |
CU Autres participations | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 322 372.00 | 195 954.00 | | 322 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 900.00 | 184 438.00 | | 210 900.00 |
DL TOTAL (I) | 555 272.00 | 402 392.00 | | 555 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 850.00 | 17 095.00 | | 9 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 817.00 | 14 487.00 | | 7 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 327.00 | 90 308.00 | | 132 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 982.00 | 61 971.00 | | 122 982.00 |
EA Autres dettes | 263 017.00 | 3 000.00 | | 263 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 993.00 | 186 862.00 | | 535 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 265.00 | 589 253.00 | | 1 091 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 993.00 | 177 011.00 | | 535 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 860.00 | | 20 790.00 | 326 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 287 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 265 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 706.00 | | 20 790.00 | 304 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 519.00 | 12 269.00 | 5 653.00 | 218 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 847.00 | 12 269.00 | 5 653.00 | 209 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 327.00 | 132 327.00 | | 132 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 237.00 | 35 237.00 | | 35 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 401.00 | 52 401.00 | | 52 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 017.00 | 263 017.00 | | 263 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
UX Autres créances clients | 487 260.00 | 487 260.00 | | 487 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VB T. V. A. | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VI Groupe et associés | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 224.00 | 59 224.00 | | 59 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 328.00 | 579 328.00 | | 579 328.00 |
VW T.V.A. | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 993.00 | 535 993.00 | | 535 993.00 |