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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 449.00 | | 130 449.00 | 130 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 590.00 | | 564 590.00 | 564 590.00 |
BZ Autres créances | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 230 724.00 | | 230 724.00 | 230 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 995.00 | | 231 995.00 | 231 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 584.00 | | 796 584.00 | 796 584.00 |
CU Autres participations | 434 140.00 | | 434 140.00 | 434 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 000.00 | 508 000.00 | | 508 000.00 |
DH Report à nouveau | 281 337.00 | 280 223.00 | | 281 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 226.00 | 1 113.00 | | 1 226.00 |
DK Provisions réglementées | 2 398.00 | 1 711.00 | | 2 398.00 |
DL TOTAL (I) | 792 960.00 | 791 048.00 | | 792 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214.00 | 197.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 625.00 | 3 559.00 | | 3 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 584.00 | 794 607.00 | | 796 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 63.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 209.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 686.00 | 666.00 | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -686.00 | -686.00 | | -686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214.00 | 197.00 | | 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 264.00 | 2 596.00 | | 2 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039.00 | 1 483.00 | | 1 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 226.00 | 1 113.00 | | 1 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 711.00 | 686.00 | | 1 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 711.00 | 686.00 | | 1 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 720.00 | 1 271.00 | 130 449.00 | 131 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |