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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 369.00 | | 39 369.00 | 39 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 269.00 | | 639 269.00 | 639 269.00 |
BZ Autres créances | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CF Disponibilités | 259 683.00 | | 259 683.00 | 259 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 953.00 | | 260 953.00 | 260 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 223.00 | | 900 223.00 | 900 223.00 |
CU Autres participations | 599 900.00 | | 599 900.00 | 599 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 000.00 | 508 000.00 | | 508 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 800.00 | 3 412.00 | | 50 800.00 |
DH Report à nouveau | 334 106.00 | 281 337.00 | | 334 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445.00 | 100 157.00 | | 445.00 |
DK Provisions réglementées | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
DL TOTAL (I) | 896 782.00 | 896 338.00 | | 896 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 49.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | 825.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 440.00 | 4 187.00 | | 3 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 223.00 | 900 525.00 | | 900 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 523.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -686.00 | -686.00 | | -686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 825.00 | | 78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523.00 | 101 030.00 | | 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78.00 | 873.00 | | 78.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445.00 | 100 157.00 | | 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 369.00 | | 39 369.00 | 39 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 640.00 | 1 271.00 | 39 369.00 | 40 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |