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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 617 310.00 | | 617 310.00 | 617 310.00 |
BZ Autres créances | 93 283.00 | | 93 283.00 | 93 283.00 |
CF Disponibilités | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 490.00 | | 93 490.00 | 93 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 800.00 | | 710 800.00 | 710 800.00 |
CU Autres participations | 617 310.00 | | 617 310.00 | 617 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 294 548.00 | | | 294 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 749.00 | | | 45 749.00 |
DL TOTAL (I) | 351 297.00 | | | 351 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 637.00 | | | 345 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 503.00 | | | 359 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 800.00 | | | 710 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 250.00 | | | 73 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 761.00 | | | -7 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 065.00 | | | 60 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 749.00 | | | 45 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 310.00 | | | 617 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 310.00 | | | 617 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
VC Groupe et associés | 78 094.00 | | | 78 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 637.00 | 59 384.00 | 252 484.00 | 345 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 282.00 | 93 283.00 | | 93 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 503.00 | 73 250.00 | 252 484.00 | 359 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
ST Autres comptes | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 303.00 | | | 11 303.00 |