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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 617 310.00 | | 617 310.00 | 617 310.00 |
BZ Autres créances | 55 682.00 | | 55 682.00 | 55 682.00 |
CF Disponibilités | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 198.00 | | 56 198.00 | 56 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 508.00 | | 673 508.00 | 673 508.00 |
CU Autres participations | 617 310.00 | | 617 310.00 | 617 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 359 281.00 | | | 359 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 742.00 | | | 26 742.00 |
DL TOTAL (I) | 397 023.00 | | | 397 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 932.00 | | | 225 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 714.00 | | | 28 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 485.00 | | | 276 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 508.00 | | | 673 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 272.00 | | | 113 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 377.00 | | | -4 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 742.00 | | | 26 742.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 310.00 | | | 617 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 310.00 | | | 617 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
VC Groupe et associés | 55 682.00 | 55 682.00 | | 55 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 932.00 | 62 719.00 | 163 213.00 | 225 932.00 |
VI Groupe et associés | 28 714.00 | 28 714.00 | | 28 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 632.00 | | | 60 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 682.00 | 55 682.00 | 9.00 | 55 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 485.00 | 113 272.00 | 163 213.00 | 276 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
ST Autres comptes | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 240.00 | | | 10 240.00 |