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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 421.00 | 1 682.00 | 739.00 | 2 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 217.00 | 18 946.00 | 13 271.00 | 32 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 638.00 | 20 628.00 | 29 010.00 | 49 638.00 |
BT Marchandises | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
BZ Autres créances | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
CF Disponibilités | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 347.00 | | 17 347.00 | 17 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 986.00 | 20 628.00 | 46 358.00 | 66 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 874.00 | -11 228.00 | | -13 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 289.00 | -2 647.00 | | -1 289.00 |
DL TOTAL (I) | -14 163.00 | -12 874.00 | | -14 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 309.00 | 10 921.00 | | 11 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 275.00 | 24 926.00 | | 21 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 364.00 | 13 253.00 | | 13 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 573.00 | 9 876.00 | | 14 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 521.00 | 58 976.00 | | 60 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 358.00 | 46 102.00 | | 46 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 817.00 | 51 487.00 | | 52 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 480.00 | 1 834.00 | | 2 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 677.00 | | 64 677.00 | 64 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 677.00 | | 64 677.00 | 64 677.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 418.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347.00 | 3.00 | | 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 106.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 106.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234.00 | -103.00 | | 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 024.00 | 79 927.00 | | 65 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 313.00 | 82 573.00 | | 66 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 289.00 | -2 647.00 | | -1 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 638.00 | | | 49 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 638.00 | | | 34 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 210.00 | 4 418.00 | | 16 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 210.00 | 4 418.00 | | 16 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VB T. V. A. | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 153.00 | 3 449.00 | | 11 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215.00 | | | 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272.00 | | | 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 362.00 | | | 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VW T.V.A. | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 521.00 | 52 817.00 | | 60 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135.00 | 38.00 | | 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 415.00 | 2 226.00 | | 1 415.00 |
ST Autres comptes | 7 550.00 | 7 505.00 | | 7 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 435.00 | 26 076.00 | | 23 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 650.00 | 1 661.00 | | 1 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 785.00 | 1 699.00 | | 1 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 415.00 | 13 779.00 | | 10 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 393.00 | 8 907.00 | | 8 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 400.00 | 35 807.00 | | 32 400.00 |