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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 421.00 | 1 951.00 | 470.00 | 2 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 217.00 | 23 095.00 | 9 122.00 | 32 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 638.00 | 25 046.00 | 24 592.00 | 49 638.00 |
BT Marchandises | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BZ Autres créances | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
CF Disponibilités | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 562.00 | 25 046.00 | 36 516.00 | 61 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 163.00 | -13 874.00 | | -15 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 783.00 | -1 289.00 | | -7 783.00 |
DL TOTAL (I) | -21 947.00 | -14 163.00 | | -21 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 723.00 | 11 309.00 | | 13 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 024.00 | 21 275.00 | | 15 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 840.00 | 13 364.00 | | 13 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 875.00 | 14 573.00 | | 15 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 463.00 | 60 521.00 | | 58 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 516.00 | 46 358.00 | | 36 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 759.00 | 52 817.00 | | 50 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 249.00 | 2 480.00 | | 2 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 338.00 | | 50 338.00 | 50 338.00 |
FG Production vendue services | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 147.00 | | 51 147.00 | 51 147.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 418.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 613.00 | 240.00 | | 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 347.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 636.00 | | | 45 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 347.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 113.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 113.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | 234.00 | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 148.00 | 65 024.00 | | 51 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 931.00 | 66 313.00 | | 58 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 783.00 | -1 289.00 | | -7 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 638.00 | | | 49 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 638.00 | | | 34 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 628.00 | 4 418.00 | | 20 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 628.00 | 4 418.00 | | 20 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UX Autres créances clients | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VC Groupe et associés | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 567.00 | 5 863.00 | | 13 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VW T.V.A. | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 463.00 | 50 759.00 | | 58 463.00 |