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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 467 092.00 | 1 998.00 | 465 095.00 | 467 092.00 |
028 Immobilisations corporelles | 234 902.00 | 4 089.00 | 230 813.00 | 234 902.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 704 594.00 | 6 087.00 | 698 507.00 | 704 594.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
072 Créances – Autres | 117 890.00 | | 117 890.00 | 117 890.00 |
084 Disponibilités | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 751.00 | | 136 751.00 | 136 751.00 |
110 Total général Actif | 841 345.00 | 6 087.00 | 835 258.00 | 841 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 598 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -122 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 549 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 255 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 274 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 835 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 268 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | 128 098.00 | | | 128 098.00 |
230 Autres produits | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 899.00 | | | 129 899.00 |
242 Autres charges externes. | 81 035.00 | | | 81 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 128.00 | | | 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 731.00 | | | 93 731.00 |
252 Charges sociales | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
262 Autres charges | 233.00 | | | 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 794.00 | | | 192 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | -62 895.00 | | | -62 895.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -48 782.00 | | | -48 782.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 113.00 | | | -14 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 221 836.00 | | | 221 836.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 435 696.00 | | | 435 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 268 898.00 | | | 268 898.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |