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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 961 618.00 | 42 940.00 | 918 678.00 | 961 618.00 |
028 Immobilisations corporelles | 236 233.00 | 15 860.00 | 220 372.00 | 236 233.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 200 451.00 | 58 801.00 | 1 141 650.00 | 1 200 451.00 |
072 Créances – Autres | 100 898.00 | | 100 898.00 | 100 898.00 |
084 Disponibilités | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 365.00 | | 101 365.00 | 101 365.00 |
110 Total général Actif | 1 301 816.00 | 58 801.00 | 1 243 015.00 | 1 301 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 830 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -164 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 663 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 492 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 541 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 579 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 243 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 167 412.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | 166 081.00 | 177 835.00 | | 166 081.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 085.00 | 177 835.00 | | 166 085.00 |
242 Autres charges externes. | 74 696.00 | 62 209.00 | | 74 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 981.00 | | | 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 775.00 | 900.00 | | 2 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 566.00 | 164 974.00 | | 138 566.00 |
252 Charges sociales | 19 282.00 | 23 066.00 | | 19 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 512.00 | 17 478.00 | | 17 512.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 12.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 832.00 | 268 640.00 | | 252 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | -86 747.00 | -90 805.00 | | -86 747.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
294 Charges financières | | 125.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 500.00 | 2 580.00 | | 2 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -78 818.00 | -89 110.00 | | -78 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 764.00 | -4 400.00 | | -1 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 166 081.00 | | | 166 081.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 033 039.00 | | | 1 033 039.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 167 412.00 | | | 167 412.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |