| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 282 299.00 | | 1 282 299.00 | 1 282 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 282 299.00 | | 1 282 299.00 | 1 282 299.00 |
072 Créances – Autres | 26 067.00 | | 26 067.00 | 26 067.00 |
084 Disponibilités | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 920.00 | | 31 920.00 | 31 920.00 |
110 Total général Actif | 1 314 218.00 | | 1 314 218.00 | 1 314 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 315 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 130 906.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 71 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 528 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 414 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 370 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 370 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 785 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 314 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 450.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 279 528.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 670.00 | 2 356.00 | | 2 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 131.00 | | | 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 801.00 | 2 487.00 | | 2 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 801.00 | -2 487.00 | | -2 801.00 |
280 Produits financiers | 145 009.00 | 160 003.00 | | 145 009.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 13 281.00 | 16 161.00 | | 13 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 020.00 | 15 570.00 | | 18 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | 130 906.00 | 125 785.00 | | 130 906.00 |