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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 282 299.00 | | 1 282 299.00 | 1 282 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 282 299.00 | | 1 282 299.00 | 1 282 299.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
110 Total général Actif | 1 291 267.00 | | 1 291 267.00 | 1 291 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 446 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 651.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 77 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 587 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 283 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 418 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 418 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 703 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 291 267.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 141 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3.00 | | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 2 286.00 | 2 670.00 | | 2 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 131.00 | | | 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 417.00 | 2 801.00 | | 2 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 415.00 | -2 801.00 | | -2 415.00 |
280 Produits financiers | 76 270.00 | 145 009.00 | | 76 270.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 000.00 | | |
294 Charges financières | 14 592.00 | 13 281.00 | | 14 592.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 612.00 | 18 020.00 | | 6 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 651.00 | 130 906.00 | | 52 651.00 |