| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 945.00 | 49 871.00 | 13 074.00 | 62 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 908.00 | 9 907.00 | 34 001.00 | 43 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 853.00 | 59 777.00 | 47 075.00 | 106 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 590.00 | | 90 590.00 | 90 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BZ Autres créances | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
CF Disponibilités | 24 290.00 | | 24 290.00 | 24 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 917.00 | | 122 917.00 | 122 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 770.00 | 59 777.00 | 169 992.00 | 229 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 18 961.00 | 12 945.00 | | 18 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389.00 | 6 016.00 | | 389.00 |
DL TOTAL (I) | 83 149.00 | 82 761.00 | | 83 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 083.00 | 50 094.00 | | 50 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 147.00 | 4 996.00 | | 18 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 447.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 309.00 | 13 412.00 | | 15 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 304.00 | 14 685.00 | | 3 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 843.00 | 96 954.00 | | 86 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 992.00 | 179 715.00 | | 169 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 843.00 | 86 507.00 | | 86 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
FG Production vendue services | 222 938.00 | | 222 938.00 | 222 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 322.00 | | 223 322.00 | 223 322.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 632.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 1 062.00 | | 35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 354.00 | 184 668.00 | | 223 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 965.00 | 178 651.00 | | 222 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389.00 | 6 016.00 | | 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 954.00 | | 22 898.00 | 83 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 954.00 | | 22 898.00 | 83 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 146.00 | 16 632.00 | | 43 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 146.00 | 16 632.00 | | 43 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
UX Autres créances clients | 258.00 | | | 258.00 |
VB T. V. A. | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 083.00 | 50 083.00 | | 50 083.00 |
VI Groupe et associés | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154.00 | | | 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VW T.V.A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 843.00 | 86 843.00 | | 86 843.00 |