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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 926.00 | 45 006.00 | 9 920.00 | 54 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 908.00 | 15 912.00 | 27 996.00 | 43 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 834.00 | 60 918.00 | 37 916.00 | 98 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 060.00 | | 153 060.00 | 153 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BZ Autres créances | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
CF Disponibilités | 12 769.00 | | 12 769.00 | 12 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 644.00 | | 181 644.00 | 181 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 477.00 | 60 918.00 | 219 560.00 | 280 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 19 349.00 | 18 961.00 | | 19 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 487.00 | 389.00 | | 3 487.00 |
DL TOTAL (I) | 86 636.00 | 83 149.00 | | 86 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 495.00 | 50 083.00 | | 70 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 048.00 | 18 147.00 | | 15 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 998.00 | 15 309.00 | | 44 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 382.00 | 3 304.00 | | 2 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 924.00 | 86 843.00 | | 132 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 560.00 | 169 992.00 | | 219 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 236 995.00 | | 236 995.00 | 236 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 995.00 | | 236 995.00 | 236 995.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 640.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 556.00 | 35.00 | | 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 407.00 | 223 354.00 | | 240 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 920.00 | 222 965.00 | | 236 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 487.00 | 389.00 | | 3 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 853.00 | | 5 481.00 | 106 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 98 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 98 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 853.00 | | 5 481.00 | 106 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 777.00 | 14 640.00 | 13 500.00 | 59 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 777.00 | 14 640.00 | 13 500.00 | 59 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 998.00 | 44 998.00 | | 44 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UX Autres créances clients | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VB T. V. A. | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 475.00 | 70 475.00 | | 70 475.00 |
VI Groupe et associés | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 924.00 | 132 924.00 | | 132 924.00 |