| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 200.00 | | 184 200.00 | 184 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 522.00 | 1 150.00 | 183 672.00 | 182 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 991.00 | | 96 991.00 | 96 991.00 |
BZ Autres créances | 356 362.00 | | 356 362.00 | 356 362.00 |
CF Disponibilités | 18 728.00 | | 18 728.00 | 18 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 405.00 | | 472 405.00 | 472 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 883.00 | 1 150.00 | 288 733.00 | 289 883.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 386.00 | | 44 386.00 | 44 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 31 443.00 | | | 31 443.00 |
DH Report à nouveau | -5 096.00 | | | -5 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 380.00 | | | 59 380.00 |
DL TOTAL (I) | 91 923.00 | | | 91 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 834.00 | | | 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 413.00 | | | 138 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 422.00 | | | 47 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 810.00 | | | 196 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 733.00 | | | 288 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 257.00 | | | 26 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 536.00 | | 528.00 | 45 536.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 386.00 | | | 44 386.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 184 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184 200.00 | -183 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 586.00 | -182 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 44 386.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 217.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 965.00 | 23 965.00 | | 23 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 422.00 | 47 422.00 | | 47 422.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | -184 200.00 | | | -184 200.00 |
UX Autres créances clients | 93 665.00 | | | 93 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 913.00 | | | 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
VB T. V. A. | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 608.00 | | | 41 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 303.00 | 171 503.00 | 97 800.00 | 269 303.00 |
VW T.V.A. | 102 467.00 | 55 467.00 | 26 000.00 | 102 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 976.00 | 148 976.00 | 26 000.00 | 195 976.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 291.00 | | | 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
ST Autres comptes | 58 807.00 | | | 58 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
YT Sous‐traitance | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 162.00 | | | 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 453.00 | | | 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 669.00 | | | 95 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 939.00 | | | 95 939.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |