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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 12 500.00 | 87 500.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528.00 | 106.00 | 422.00 | 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 328.00 | 12 606.00 | 88 722.00 | 101 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 353.00 | | 44 353.00 | 44 353.00 |
BZ Autres créances | 97 656.00 | | 97 656.00 | 97 656.00 |
CF Disponibilités | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 076.00 | | 184 076.00 | 184 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 404.00 | 12 606.00 | 272 798.00 | 285 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 20 103.00 | | | 20 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 660.00 | | | 83 660.00 |
DL TOTAL (I) | 180 762.00 | | | 180 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 662.00 | | | 32 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 317.00 | | | 58 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 036.00 | | | 92 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 798.00 | | | 272 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | -147 522.00 | | 250 000.00 | -147 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 101 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528.00 | | | 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -148 050.00 | | 150 000.00 | -148 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53.00 | 12 553.00 | | 53.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 662.00 | 32 662.00 | | 32 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 44 353.00 | 44 353.00 | | 44 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
VC Groupe et associés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 211.00 | 85 211.00 | | 85 211.00 |
VP Divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 809.00 | 142 809.00 | | 142 809.00 |
VW T.V.A. | 27 966.00 | 27 966.00 | | 27 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 979.00 | 90 979.00 | | 90 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
ST Autres comptes | 56 429.00 | | | 56 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
YT Sous‐traitance | 101 665.00 | | | 101 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 931.00 | | | 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 543.00 | | | 62 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 982.00 | | | 27 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 212.00 | | | 185 212.00 |