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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 056.00 | | 224 056.00 | 224 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 988.00 | 1 978.00 | 21 010.00 | 22 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 014.00 | 1 978.00 | 247 036.00 | 249 014.00 |
BZ Autres créances | 117 254.00 | | 117 254.00 | 117 254.00 |
CF Disponibilités | 44 548.00 | | 44 548.00 | 44 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 266.00 | | 162 266.00 | 162 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 280.00 | 1 978.00 | 409 302.00 | 411 280.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 398.00 | 7 396.00 | | 71 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 719.00 | 51 316.00 | | 45 719.00 |
DL TOTAL (I) | 117 117.00 | 58 712.00 | | 117 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 101.00 | 4 678.00 | | 5 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 401.00 | 40 099.00 | | 54 401.00 |
EA Autres dettes | 227 782.00 | 197 464.00 | | 227 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 185.00 | 242 242.00 | | 292 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 302.00 | 300 954.00 | | 409 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 206.00 | 242 242.00 | | 288 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 523.00 | | 229 523.00 | 229 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 523.00 | | 229 523.00 | 229 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 546.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 222.00 | | 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 743.00 | | | 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 107.00 | 222.00 | | 1 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 893.00 | -222.00 | | 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 563.00 | 10 325.00 | | 1 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 743.00 | 243 742.00 | | 347 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 024.00 | 192 426.00 | | 302 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 719.00 | 51 316.00 | | 45 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 795.00 | | 21 219.00 | 232 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 249 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 22 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 056.00 | | | 224 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 269.00 | | 20 719.00 | 7 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470.00 | | 500.00 | 1 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 689.00 | 3 546.00 | 4 257.00 | 2 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 689.00 | 3 546.00 | 4 257.00 | 2 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 578.00 | 27 578.00 | | 27 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 782.00 | 227 782.00 | | 227 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 901.00 | 921.00 | 3 979.00 | 4 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99.00 | | | 99.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 343.00 | 111 343.00 | | 111 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 188.00 | 117 718.00 | 1 470.00 | 119 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 185.00 | 288 206.00 | 3 979.00 | 292 185.00 |