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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 309 675.00 | | 309 675.00 | 309 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 508.00 | 10 368.00 | 12 140.00 | 22 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 653.00 | 10 368.00 | 324 285.00 | 334 653.00 |
BZ Autres créances | 140 043.00 | | 140 043.00 | 140 043.00 |
CF Disponibilités | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 037.00 | | 151 037.00 | 151 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 690.00 | 10 368.00 | 475 322.00 | 485 690.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 173.00 | 83 184.00 | | 182 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 841.00 | 98 988.00 | | 15 841.00 |
DL TOTAL (I) | 198 014.00 | 182 173.00 | | 198 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 471.00 | 189 697.00 | | 250 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144.00 | 195.00 | | 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 261.00 | 9 627.00 | | 2 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 85 919.00 | | |
EA Autres dettes | 24 432.00 | 13 658.00 | | 24 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 309.00 | 299 095.00 | | 277 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 322.00 | 481 268.00 | | 475 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 417.00 | 129 585.00 | | 55 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 343.00 | | 245 343.00 | 245 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 343.00 | | 245 343.00 | 245 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 846.00 | |
GE Autres charges | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 728.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 112 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | 72.00 | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | 72.00 | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447.00 | -72.00 | | -447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 832.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 550.00 | 379 096.00 | | 250 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 709.00 | 280 108.00 | | 234 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 841.00 | 98 988.00 | | 15 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 653.00 | | | 334 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 675.00 | | | 309 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 508.00 | | | 22 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 522.00 | 4 846.00 | | 5 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 522.00 | 4 846.00 | | 5 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 471.00 | 28 580.00 | 115 204.00 | 250 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 225.00 | | | 24 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 043.00 | 140 043.00 | | 140 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 000.00 | 140 530.00 | 1 470.00 | 142 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 309.00 | 55 417.00 | 115 204.00 | 277 309.00 |