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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 760.00 | | 217 760.00 | 217 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 011.00 | 16 521.00 | 95 490.00 | 112 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 558.00 | 47 540.00 | 512 018.00 | 559 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 837.00 | | 23 837.00 | 23 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 087.00 | 64 062.00 | 1 117 025.00 | 1 181 087.00 |
BT Marchandises | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 415.00 | | 27 415.00 | 27 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
BZ Autres créances | 280 979.00 | | 280 979.00 | 280 979.00 |
CF Disponibilités | 64 897.00 | | 64 897.00 | 64 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 535.00 | | 386 535.00 | 386 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 622.00 | 64 062.00 | 1 503 560.00 | 1 567 622.00 |
CU Autres participations | 267 919.00 | | 267 919.00 | 267 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -512 570.00 | | | -512 570.00 |
DL TOTAL (I) | -502 570.00 | | | -502 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 898 450.00 | | | 1 898 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 741.00 | | | 56 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 676.00 | | | 50 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 131.00 | | | 2 006 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 560.00 | | | 1 503 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 006 131.00 | | | 2 006 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 395.00 | | 238 395.00 | 238 395.00 |
FG Production vendue services | 145 165.00 | 8 716.00 | 153 881.00 | 145 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 560.00 | 8 716.00 | 392 277.00 | 383 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 733.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -505 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -522 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 459.00 | | | 423 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 030.00 | | | 936 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -512 570.00 | | | -512 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 742.00 | 56 742.00 | | 56 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 898 450.00 | 1 898 450.00 | | 1 898 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 838.00 | | | 23 838.00 |
UX Autres créances clients | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VP Divers | 280 979.00 | | | 280 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 677.00 | 50 677.00 | | 50 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 341.00 | 288 504.00 | 23 838.00 | 312 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 132.00 | 2 006 132.00 | | 2 006 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |