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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 760.00 | | 217 760.00 | 217 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 011.00 | 32 675.00 | 79 336.00 | 112 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 024.00 | 103 724.00 | 466 299.00 | 570 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 837.00 | | 25 837.00 | 25 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 553.00 | 136 399.00 | 1 057 153.00 | 1 193 553.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BT Marchandises | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 415.00 | | 27 415.00 | 27 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
BZ Autres créances | 252 866.00 | | 252 866.00 | 252 866.00 |
CF Disponibilités | 159 086.00 | | 159 086.00 | 159 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 849.00 | | 461 849.00 | 461 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 402.00 | 136 399.00 | 1 519 003.00 | 1 655 402.00 |
CU Autres participations | 267 919.00 | | 267 919.00 | 267 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | | | 1 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -512 570.00 | | | -512 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -632 642.00 | | | -632 642.00 |
DL TOTAL (I) | -135 213.00 | | | -135 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | | | 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 526 930.00 | | | 1 526 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 184.00 | | | 96 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 789.00 | | | 25 789.00 |
EA Autres dettes | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 216.00 | | | 1 654 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 003.00 | | | 1 519 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 654 216.00 | | | 1 654 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | | | 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 412.00 | | 232 412.00 | 232 412.00 |
FG Production vendue services | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 557.00 | | 232 557.00 | 232 557.00 |
FM Production stockée | | | 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 337.00 | |
GE Autres charges | | | 2 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -631 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -632 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 519.00 | | | 238 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 162.00 | | | 871 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -632 642.00 | | | -632 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 087.00 | | 12 465.00 | 1 181 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 193 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 760.00 | | | 217 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 570.00 | | 10 465.00 | 671 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 757.00 | | 2 000.00 | 291 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 062.00 | 72 337.00 | | 64 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 062.00 | 72 337.00 | | 64 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 184.00 | 96 184.00 | | 96 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 837.00 | | 25 837.00 | 25 837.00 |
UX Autres créances clients | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VB T. V. A. | 25 037.00 | 25 037.00 | | 25 037.00 |
VC Groupe et associés | 129 439.00 | 129 439.00 | | 129 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VI Groupe et associés | 1 526 930.00 | 1 526 930.00 | | 1 526 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 905.00 | 76 905.00 | | 76 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 579.00 | 266 742.00 | 25 837.00 | 292 579.00 |
VW T.V.A. | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 216.00 | 1 654 216.00 | | 1 654 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 292.00 | | | 93 292.00 |
ST Autres comptes | 83 512.00 | | | 83 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 739.00 | | | 120 739.00 |
YT Sous‐traitance | 106 969.00 | | | 106 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 211.00 | | | 61 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 514.00 | | | 404 514.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |