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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 406.00 | 115.00 | 2 291.00 | 2 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 406.00 | 115.00 | 4 291.00 | 4 406.00 |
BZ Autres créances | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
CF Disponibilités | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 996.00 | | 24 996.00 | 24 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 901.00 | 115.00 | 31 786.00 | 31 901.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
DL TOTAL (I) | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 786.00 | | | 31 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 377.00 | | | 28 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 406.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 406.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 115.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VC Groupe et associés | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |