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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
BZ Autres créances | 23 592.00 | | 23 592.00 | 23 592.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 592.00 | | 23 592.00 | 23 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 998.00 | 2 406.00 | 23 592.00 | 25 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 936.00 | 22 381.00 | | -4 936.00 |
DL TOTAL (I) | 564.00 | 27 881.00 | | 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 448.00 | 417.00 | | 17 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 660.00 | | 1 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 850.00 | 9 502.00 | | 3 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 028.00 | 10 579.00 | | 23 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 592.00 | 38 460.00 | | 23 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 028.00 | 10 579.00 | | 23 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 30 153.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 936.00 | 7 772.00 | | 4 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 936.00 | 22 381.00 | | -4 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 406.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719.00 | 687.00 | | 1 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 719.00 | 687.00 | | 1 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 592.00 | 23 592.00 | | 23 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 592.00 | 23 592.00 | | 23 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |