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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 574.00 | 13 497.00 | 1 077.00 | 14 574.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
AP Constructions | 56 255.00 | 49 757.00 | 6 498.00 | 56 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 279 908.00 | 3 083 351.00 | 196 557.00 | 3 279 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 497.00 | 260 876.00 | 27 620.00 | 288 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 132.00 | | 35 132.00 | 35 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 706 465.00 | 3 407 481.00 | 298 985.00 | 3 706 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 031 922.00 | | 3 031 922.00 | 3 031 922.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 409 420.00 | | 409 420.00 | 409 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 922 208.00 | 80 194.00 | 1 842 014.00 | 1 922 208.00 |
BZ Autres créances | 662 934.00 | | 662 934.00 | 662 934.00 |
CF Disponibilités | 202 995.00 | | 202 995.00 | 202 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 540.00 | | 89 540.00 | 89 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 319 019.00 | 80 194.00 | 6 238 826.00 | 6 319 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 025 485.00 | 3 487 675.00 | 6 537 810.00 | 10 025 485.00 |
CU Autres participations | 14 548.00 | | 14 548.00 | 14 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 500.00 | 251 500.00 | | 251 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
DG Autres réserves | 563 690.00 | 1 850 131.00 | | 563 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 707.00 | -1 286 441.00 | | -285 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 386.00 | | |
DL TOTAL (I) | 554 633.00 | 845 726.00 | | 554 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 959.00 | 1 771 411.00 | | 129 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 225.00 | 122 150.00 | | 830 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 836.00 | | | 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 806 013.00 | 3 228 778.00 | | 2 806 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 276.00 | 189 992.00 | | 357 276.00 |
EA Autres dettes | 1 858 868.00 | 28 993.00 | | 1 858 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 983 177.00 | 5 341 324.00 | | 5 983 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 537 810.00 | 6 187 050.00 | | 6 537 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 982 341.00 | | | 5 982 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 370.00 | 1 590 507.00 | | 69 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 979 004.00 | |
FG Production vendue services | | | 450 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 429 958.00 | |
FM Production stockée | | | 40 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 481 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 994 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 776 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 564 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 166.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 693 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 131.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 790.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 843.00 | 3 954.00 | | 14 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 328.00 | 43 190.00 | | 9 328.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 171.00 | 147 144.00 | | 24 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 945.00 | 54 099.00 | | 46 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 945.00 | 54 099.00 | | 46 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 774.00 | 93 045.00 | | -22 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 509 132.00 | 11 632 234.00 | | 8 509 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 794 839.00 | 12 918 675.00 | | 8 794 839.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | -285 707.00 | -1 286 441.00 | | -285 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 688 598.00 | | | 3 688 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 706 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 634 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 622 309.00 | | | 3 622 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 593.00 | | | 45 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 328 564.00 | 78 921.00 | | 3 328 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 074.00 | 423.00 | | 13 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 315 490.00 | 78 498.00 | | 3 315 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 806 013.00 | 2 806 013.00 | | 2 806 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 567 134.00 | 2 567 134.00 | | 2 567 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 132.00 | | | 35 132.00 |
UX Autres créances clients | 1 922 208.00 | | | 1 922 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 370.00 | 69 370.00 | | 69 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 589.00 | 60 589.00 | | 60 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VP Divers | 662 934.00 | | | 662 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357 276.00 | 357 276.00 | | 357 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 540.00 | | | 89 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 709 814.00 | 2 674 682.00 | 35 132.00 | 2 709 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 982 341.00 | 5 982 341.00 | | 5 982 341.00 |