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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 574.00 | 14 247.00 | 327.00 | 14 574.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
AP Constructions | 56 256.00 | 51 856.00 | 4 400.00 | 56 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 211 177.00 | 3 067 795.00 | 143 382.00 | 3 211 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 932.00 | 272 194.00 | 15 738.00 | 287 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 132.00 | | 40 132.00 | 40 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 646 115.00 | 3 406 092.00 | 240 023.00 | 3 646 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 925 433.00 | | 2 925 433.00 | 2 925 433.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 254 286.00 | | 254 286.00 | 254 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 432.00 | | 21 432.00 | 21 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 426.00 | 82 268.00 | 207 158.00 | 289 426.00 |
BZ Autres créances | 341 699.00 | | 341 699.00 | 341 699.00 |
CF Disponibilités | 208 270.00 | | 208 270.00 | 208 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 653.00 | | 138 653.00 | 138 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 179 199.00 | 82 268.00 | 4 096 931.00 | 4 179 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 825 315.00 | 3 488 360.00 | 4 336 954.00 | 7 825 315.00 |
CU Autres participations | 18 492.00 | | 18 492.00 | 18 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 500.00 | 251 500.00 | | 251 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
DG Autres réserves | 277 983.00 | 563 690.00 | | 277 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 900.00 | -285 707.00 | | 150 900.00 |
DL TOTAL (I) | 705 533.00 | 554 633.00 | | 705 533.00 |
DP Provisions pour risques | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 647.00 | 129 959.00 | | 3 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 833 367.00 | 830 225.00 | | 1 833 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 836.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 029.00 | 2 806 013.00 | | 1 381 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 682.00 | 357 276.00 | | 336 682.00 |
EA Autres dettes | 52 096.00 | 1 858 868.00 | | 52 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 606 821.00 | 5 983 177.00 | | 3 606 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 336 954.00 | 6 537 810.00 | | 4 336 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 606 821.00 | 5 982 341.00 | | 3 606 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 647.00 | 69 370.00 | | 3 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 968 239.00 | |
FG Production vendue services | | | 859 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 828 131.00 | |
FM Production stockée | | | -155 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 681 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 156 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 074.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 604 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 370.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 137.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 089.00 | 14 843.00 | | 48 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 333.00 | 9 328.00 | | 68 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 422.00 | 24 171.00 | | 116 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 573.00 | 46 945.00 | | 6 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 173.00 | 46 945.00 | | 31 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 249.00 | -22 774.00 | | 85 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 829 801.00 | 8 509 132.00 | | 5 829 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 678 901.00 | 8 794 839.00 | | 5 678 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 900.00 | -285 707.00 | | 150 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 34 171.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 284 344.00 | -284 344.00 | | 284 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 706 465.00 | | 12 357.00 | 3 706 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 707.00 | 3 646 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 707.00 | 3 565 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 634 589.00 | | 3 413.00 | 3 634 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 680.00 | | 8 944.00 | 49 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 407 481.00 | 71 319.00 | 72 707.00 | 3 407 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 497.00 | 750.00 | | 13 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 393 984.00 | 70 569.00 | 72 707.00 | 3 393 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 029.00 | 1 381 029.00 | | 1 381 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 763 504.00 | 1 763 504.00 | | 1 763 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 132.00 | | 40 132.00 | 40 132.00 |
UX Autres créances clients | 289 426.00 | 289 426.00 | | 289 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336 682.00 | 336 682.00 | | 336 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 699.00 | 341 699.00 | | 341 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 653.00 | 138 653.00 | | 138 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 909.00 | 769 777.00 | 40 132.00 | 809 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 606 821.00 | 3 606 821.00 | | 3 606 821.00 |