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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 825.00 | | 35 825.00 | 35 825.00 |
AN Terrains | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 432.00 | 39 303.00 | 15 128.00 | 54 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 223.00 | 37 366.00 | 9 856.00 | 47 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 333.00 | 84 415.00 | 60 917.00 | 145 333.00 |
BT Marchandises | 30 904.00 | 9 508.00 | 21 396.00 | 30 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 421.00 | 852.00 | 26 569.00 | 27 421.00 |
BZ Autres créances | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
CF Disponibilités | 55 583.00 | | 55 583.00 | 55 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 088.00 | 10 361.00 | 110 727.00 | 121 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 422.00 | 94 777.00 | 171 645.00 | 266 422.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 341.00 | | | 57 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
DK Provisions réglementées | 790.00 | | | 790.00 |
DL TOTAL (I) | 97 892.00 | | | 97 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 473.00 | | | 32 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 752.00 | | | 73 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 645.00 | | | 171 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 301.00 | | | 58 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434.00 | | | 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 307.00 | | 316 307.00 | 316 307.00 |
FD Production vendue biens | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
FG Production vendue services | 136 595.00 | | 136 595.00 | 136 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 150.00 | | 454 150.00 | 454 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 569.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 790.00 | | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 513.00 | | | -2 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 392.00 | | | 466 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 432.00 | | | 435 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 274.00 | | 18 878.00 | 128 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 819.00 | 145 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 819.00 | 109 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 825.00 | | | 35 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 342.00 | | 18 878.00 | 92 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 471.00 | 4 764.00 | 1 819.00 | 81 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 471.00 | 4 764.00 | 1 819.00 | 81 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 790.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 120.00 | 4 050.00 | 4 662.00 | 10 120.00 |
6T Sur comptes clients | 714.00 | 519.00 | 381.00 | 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 835.00 | 4 569.00 | 5 043.00 | 10 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 835.00 | 5 360.00 | 5 043.00 | 10 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 569.00 | 5 043.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 473.00 | 32 473.00 | | 32 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 27 421.00 | | | 27 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VB T. V. A. | 967.00 | | | 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 367.00 | 3 916.00 | 15 451.00 | 19 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 645.00 | | | 645.00 |
VP Divers | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 615.00 | 34 600.00 | 15.00 | 34 615.00 |
VW T.V.A. | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 752.00 | 58 301.00 | 15 451.00 | 73 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
ST Autres comptes | 33 213.00 | | | 33 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 131.00 | | | 43 131.00 |
YT Sous‐traitance | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 574.00 | | | 80 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 497.00 | | | 52 497.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 311.00 | | | 104 311.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |