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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 825.00 | | 35 825.00 | 35 825.00 |
AN Terrains | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 747.00 | 47 008.00 | 5 738.00 | 52 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 603.00 | 40 266.00 | 1 336.00 | 41 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 098.00 | 95 021.00 | 43 077.00 | 138 098.00 |
BT Marchandises | 39 621.00 | 1 800.00 | 37 821.00 | 39 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 528.00 | | 21 528.00 | 21 528.00 |
BZ Autres créances | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
CF Disponibilités | 59 354.00 | | 59 354.00 | 59 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 703.00 | 1 800.00 | 125 903.00 | 127 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 802.00 | 96 821.00 | 168 981.00 | 265 802.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 82 396.00 | | | 82 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 143.00 | | | -26 143.00 |
DL TOTAL (I) | 65 053.00 | | | 65 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 638.00 | | | 56 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 997.00 | | | 21 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 291.00 | | | 25 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 927.00 | | | 103 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 981.00 | | | 168 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 440.00 | | | 51 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 400.00 | | 259 400.00 | 259 400.00 |
FD Production vendue biens | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
FG Production vendue services | 129 753.00 | | 129 753.00 | 129 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 625.00 | | 389 625.00 | 389 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 378.00 | |
GE Autres charges | | | 3 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 462.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 638.00 | | | 397 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 781.00 | | | 423 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 143.00 | | | -26 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 333.00 | | 70.00 | 140 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 305.00 | 138 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 305.00 | 102 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 825.00 | | | 35 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 401.00 | | | 104 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | 70.00 | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 947.00 | 6 378.00 | 2 305.00 | 90 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 947.00 | 6 378.00 | 2 305.00 | 90 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
6T Sur comptes clients | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 214.00 | | 2 414.00 | 4 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 796.00 | | 3 996.00 | 5 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 414.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
VB T. V. A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 503.00 | 4 016.00 | 52 487.00 | 56 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 743.00 | 28 728.00 | 15.00 | 28 743.00 |
VW T.V.A. | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 927.00 | 51 440.00 | 52 487.00 | 103 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 812.00 | | | 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
ST Autres comptes | 36 125.00 | | | 36 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 696.00 | | | 48 696.00 |
YT Sous‐traitance | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 003.00 | | | 70 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 189.00 | | | 50 189.00 |
ZE Dividendes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 658.00 | | | 110 658.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |