| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
AP Constructions | 149 865.00 | 116 318.00 | 33 547.00 | 149 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 766.00 | 267 893.00 | 16 873.00 | 284 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 748.00 | 144 442.00 | 96 305.00 | 240 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 145.00 | 539 911.00 | 242 233.00 | 782 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 272.00 | | 171 272.00 | 171 272.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 689.00 | | 38 689.00 | 38 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 373.00 | 943.00 | 587 429.00 | 588 373.00 |
BZ Autres créances | 43 868.00 | | 43 868.00 | 43 868.00 |
CF Disponibilités | 489 008.00 | | 489 008.00 | 489 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 331 212.00 | 943.00 | 1 330 268.00 | 1 331 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 357.00 | 540 855.00 | 1 572 502.00 | 2 113 357.00 |
CU Autres participations | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 738 270.00 | 640 198.00 | | 738 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 856.00 | 198 072.00 | | 218 856.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 568.00 | 14 483.00 | | 7 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 695.00 | 896 753.00 | | 1 008 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 793.00 | 88 256.00 | | 64 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 031.00 | 13 255.00 | | 54 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 152.00 | 223 448.00 | | 235 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 867.00 | 195 400.00 | | 200 867.00 |
EA Autres dettes | 8 962.00 | 293.00 | | 8 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 807.00 | 520 653.00 | | 563 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 502.00 | 1 417 407.00 | | 1 572 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 812.00 | 455 860.00 | | 520 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 901 467.00 | | 2 901 467.00 | 2 901 467.00 |
FG Production vendue services | 27 189.00 | | 27 189.00 | 27 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 928 656.00 | | 2 928 656.00 | 2 928 656.00 |
FM Production stockée | | | -1 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 934 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 484 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 800.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 654 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 915.00 | 15 415.00 | | 6 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 915.00 | 15 415.00 | | 6 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 494.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 915.00 | 14 920.00 | | 6 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 863.00 | 76 527.00 | | 80 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 954 933.00 | 2 783 502.00 | | 2 954 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 736 076.00 | 2 585 430.00 | | 2 736 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 856.00 | 198 072.00 | | 218 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 032.00 | | 88.00 | 1 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 032.00 | | 88.00 | 1 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 032.00 | | 88.00 | 1 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 031.00 | 54 031.00 | | 54 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 152.00 | 235 152.00 | | 235 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 794.00 | 21 799.00 | 42 995.00 | 64 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 868.00 | 191 665.00 | | 200 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 741.00 | 632 241.00 | 500.00 | 632 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 807.00 | 511 610.00 | 42 995.00 | 563 807.00 |