| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
AP Constructions | 149 865.00 | 134 782.00 | 15 083.00 | 149 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 663.00 | 352 533.00 | 101 129.00 | 453 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 897.00 | 204 169.00 | 57 727.00 | 261 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 799.00 | 702 742.00 | 275 056.00 | 977 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 706.00 | | 222 706.00 | 222 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 149.00 | | 52 149.00 | 52 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 501.00 | 822.00 | 583 678.00 | 584 501.00 |
BZ Autres créances | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
CF Disponibilités | 650 101.00 | | 650 101.00 | 650 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 974.00 | 822.00 | 1 529 151.00 | 1 529 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 773.00 | 703 565.00 | 1 804 208.00 | 2 507 773.00 |
CU Autres participations | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 011 908.00 | 908 044.00 | | 1 011 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 381.00 | 178 863.00 | | 143 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 553.00 | 2 018.00 | | 1 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 843.00 | 1 132 926.00 | | 1 200 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 575.00 | 72 556.00 | | 48 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 975.00 | 63 883.00 | | 47 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 191.00 | 335 995.00 | | 312 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 882.00 | 184 582.00 | | 179 882.00 |
EA Autres dettes | 14 740.00 | 14 843.00 | | 14 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 365.00 | 671 860.00 | | 603 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 208.00 | 1 804 786.00 | | 1 804 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 657.00 | 633 233.00 | | 575 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 975.00 | | | 47 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 858 172.00 | | 2 858 172.00 | 2 858 172.00 |
FG Production vendue services | 31 897.00 | | 31 897.00 | 31 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 890 069.00 | | 2 890 069.00 | 2 890 069.00 |
FM Production stockée | | | -4 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 908 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 527 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 742 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 465.00 | 4 237.00 | | 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 837.00 | 4 237.00 | | 12 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 837.00 | 4 237.00 | | 12 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 559.00 | 63 449.00 | | 47 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 934 808.00 | 3 236 160.00 | | 2 934 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 791 426.00 | 3 057 297.00 | | 2 791 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 381.00 | 178 863.00 | | 143 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 555.00 | 70 187.00 | | 632 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 298.00 | 70 187.00 | | 621 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 101.00 | | 6 278.00 | 7 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 101.00 | | 6 278.00 | 7 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 101.00 | | 6 278.00 | 7 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 975.00 | 47 975.00 | | 47 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 192.00 | 312 192.00 | | 312 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 882.00 | 179 882.00 | | 179 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 575.00 | 20 867.00 | 27 708.00 | 48 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605 017.00 | 605 017.00 | | 605 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 717.00 | 605 017.00 | 5 700.00 | 610 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 365.00 | 575 657.00 | 27 708.00 | 603 365.00 |