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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 7 202.00 | |
AP Constructions | | | 8 636.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 116 817.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 92 316.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 489.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 232 567.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 141 854.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 28 440.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 54 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 10 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 84 303.00 | |
BZ Autres créances | | | 25 818.00 | |
CF Disponibilités | | | 487 108.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 281.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 837 303.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 069 871.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 858 337.00 | 792 100.00 | | 858 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 339.00 | 66 237.00 | | 16 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 652.00 | | |
DL TOTAL (I) | 894 799.00 | 879 112.00 | | 894 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 517.00 | 105 122.00 | | 74 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 555.00 | 2 279.00 | | 2 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 383.00 | 42 399.00 | | 71 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 951.00 | 44 407.00 | | 25 951.00 |
EA Autres dettes | 665.00 | 20.00 | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 071.00 | 194 227.00 | | 175 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 871.00 | 1 073 339.00 | | 1 069 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 555.00 | 144 934.00 | | 121 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 671 453.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 671 453.00 | |
FM Production stockée | | | -58 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 334.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 652.00 | 3 965.00 | | 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652.00 | 5 365.00 | | 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | 2 045.00 | | 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | 2 045.00 | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | 3 320.00 | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 419.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 549.00 | 914 523.00 | | 615 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 210.00 | 848 286.00 | | 599 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 339.00 | 66 237.00 | | 16 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 173.00 | | 43 118.00 | 1 403 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 739.00 | 1 423 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 739.00 | 1 414 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 399 468.00 | | 38 118.00 | 1 399 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 597.00 | | 5 000.00 | 2 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 390.00 | 96 334.00 | 22 739.00 | 1 117 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 282.00 | 96 334.00 | 22 739.00 | 1 116 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 383.00 | 71 383.00 | | 71 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
UX Autres créances clients | 84 303.00 | | | 84 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 527.00 | | | 527.00 |
VB T. V. A. | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 339.00 | 20 822.00 | 53 517.00 | 74 339.00 |
VI Groupe et associés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 932.00 | | | 54 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 391.00 | 125 901.00 | 5 489.00 | 131 391.00 |
VW T.V.A. | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 071.00 | 121 555.00 | 53 517.00 | 175 071.00 |