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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | 4 521.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 275 497.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 104 673.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 108.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 489.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 387 287.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 448.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 32 848.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 221.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 85 940.00 | |
BZ Autres créances | | | 28 901.00 | |
CF Disponibilités | | | 758 431.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 436.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 924 225.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 311 513.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 970 675.00 | 874 676.00 | | 970 675.00 |
DH Report à nouveau | -28 758.00 | -28 758.00 | | -28 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 609.00 | 101 569.00 | | 65 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 648.00 | 967 610.00 | | 1 027 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 283.00 | 171 312.00 | | 125 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 920.00 | 43 881.00 | | 56 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 059.00 | 30 461.00 | | 40 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 255.00 | 57 165.00 | | 61 255.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | 1 465.00 | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 864.00 | 304 285.00 | | 283 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 513.00 | 1 271 894.00 | | 1 311 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 922 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 922 933.00 | |
FM Production stockée | | | 22 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 980.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 690.00 | 9 121.00 | | 17 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 304.00 | 681 073.00 | | 1 012 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 695.00 | 579 504.00 | | 946 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 609.00 | 101 569.00 | | 65 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 565.00 | | 149 819.00 | 1 756 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 632.00 | 1 757 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 632.00 | 1 754 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 752 860.00 | | 149 819.00 | 1 752 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 407 116.00 | 111 980.00 | 148 632.00 | 1 407 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 008.00 | 111 980.00 | 148 632.00 | 1 406 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 059.00 | 40 059.00 | | 40 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 522.00 | 118 522.00 | | 118 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
UX Autres créances clients | 114 841.00 | 114 841.00 | | 114 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 283.00 | 44 660.00 | 80 623.00 | 125 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 766.00 | 125 277.00 | 489.00 | 125 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 864.00 | 203 241.00 | 80 623.00 | 283 864.00 |