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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
AP Constructions | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 710.00 | 78 486.00 | 40 224.00 | 118 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 545.00 | 105 611.00 | 58 934.00 | 164 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 475 542.00 | | 1 475 542.00 | 1 475 542.00 |
BZ Autres créances | 999 258.00 | | 999 258.00 | 999 258.00 |
CF Disponibilités | 260 461.00 | | 260 461.00 | 260 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 210.00 | | 26 210.00 | 26 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 761 470.00 | | 2 761 470.00 | 2 761 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 015.00 | 105 611.00 | 2 820 404.00 | 2 926 015.00 |
CU Autres participations | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 964 846.00 | | | 1 964 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
DL TOTAL (I) | 2 215 443.00 | | | 2 215 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 577.00 | | | 59 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 401.00 | | | 477 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 961.00 | | | 604 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 820 404.00 | | | 2 820 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 961.00 | | | 604 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 595 058.00 | | 1 595 058.00 | 1 595 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 058.00 | | 1 595 058.00 | 1 595 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 776.00 | |
GE Autres charges | | | 42 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 908.00 | | | 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 908.00 | | | 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 057.00 | | | 30 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 857.00 | | | 30 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 949.00 | | | -29 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 025.00 | | | 1 965 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 430.00 | | | 1 945 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 515.00 | | 36 830.00 | 128 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 18 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 164 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 581.00 | | 35 870.00 | 101 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 550.00 | | 960.00 | 18 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 835.00 | 11 776.00 | | 93 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 451.00 | 11 776.00 | | 85 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 181.00 | | 30 181.00 | 30 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 181.00 | | 30 181.00 | 30 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 577.00 | 59 577.00 | | 59 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 193.00 | 99 193.00 | | 99 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 635.00 | 86 635.00 | | 86 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 475 542.00 | | | 1 475 542.00 |
VB T. V. A. | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
VC Groupe et associés | 967 651.00 | | | 967 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 67 800.00 | 67 800.00 | | 67 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908.00 | | | 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 210.00 | | | 26 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 514 119.00 | 2 501 009.00 | 13 110.00 | 2 514 119.00 |
VW T.V.A. | 273 734.00 | 273 734.00 | | 273 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 961.00 | 604 961.00 | | 604 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
ST Autres comptes | 141 923.00 | | | 141 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 405.00 | | | 128 405.00 |
YT Sous‐traitance | 167 073.00 | | | 167 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361 233.00 | | | 361 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 032.00 | | | 94 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 689.00 | | | 453 689.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |