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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 768.00 | 5 142.00 | 17 626.00 | 22 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 795.00 | 29 003.00 | 31 793.00 | 60 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 593.00 | 34 144.00 | 66 449.00 | 100 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 497.00 | | 931 497.00 | 931 497.00 |
BZ Autres créances | 926 511.00 | | 926 511.00 | 926 511.00 |
CF Disponibilités | 110 769.00 | | 110 769.00 | 110 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 383.00 | | 28 383.00 | 28 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 160.00 | | 1 997 160.00 | 1 997 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 754.00 | 34 144.00 | 2 063 609.00 | 2 097 754.00 |
CU Autres participations | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 969 443.00 | 1 964 848.00 | | 1 969 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -641 292.00 | 19 595.00 | | -641 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 150.00 | 2 215 443.00 | | 1 559 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 697.00 | 67 982.00 | | 58 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 310.00 | 59 577.00 | | 32 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 452.00 | 477 401.00 | | 413 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 459.00 | 604 961.00 | | 504 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 609.00 | 2 820 404.00 | | 2 063 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 040 315.00 | | 1 040 315.00 | 1 040 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 315.00 | | 1 040 315.00 | 1 040 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 005.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -669 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -645 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 908.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 552.00 | 908.00 | | 10 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 773.00 | 30 057.00 | | 8 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 800.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 773.00 | 30 857.00 | | 10 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | -29 949.00 | | -221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 687.00 | 16 715.00 | | -4 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 261.00 | 1 965 025.00 | | 1 200 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 553.00 | 1 945 430.00 | | 1 841 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -641 292.00 | 19 595.00 | | -641 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 384.00 | 22 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 088.00 | 60 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 384.00 | | 22 768.00 | 8 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 451.00 | | 2 432.00 | 137 451.00 |