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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 343.00 | 8 266.00 | 4 077.00 | 12 343.00 |
AH Fonds commercial | 69 120.00 | | 69 120.00 | 69 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 003.00 | 20 115.00 | 3 888.00 | 24 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 241.00 | 66 143.00 | 17 098.00 | 83 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 712.00 | 94 523.00 | 96 189.00 | 190 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 088.00 | | 402 088.00 | 402 088.00 |
BZ Autres créances | 59 964.00 | | 59 964.00 | 59 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CF Disponibilités | 27 921.00 | | 27 921.00 | 27 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 636.00 | | 21 636.00 | 21 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 675.00 | | 512 675.00 | 512 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 388.00 | 94 523.00 | 608 864.00 | 703 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122 406.00 | 98 597.00 | | 122 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 763.00 | 23 809.00 | | 70 763.00 |
DL TOTAL (I) | 201 553.00 | 130 790.00 | | 201 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 225.00 | 30 758.00 | | 14 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 890.00 | 390.00 | | 1 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 172.00 | 73 900.00 | | 58 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 207.00 | 135 447.00 | | 216 207.00 |
EA Autres dettes | 116 816.00 | 23 105.00 | | 116 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 311.00 | 263 599.00 | | 407 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 864.00 | 394 389.00 | | 608 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 522.00 | 249 374.00 | | 402 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 646.00 | | 4 066.00 | 186 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 263.00 | | 3 200.00 | 78 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 378.00 | | 866.00 | 106 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 338.00 | 15 186.00 | | 79 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 335.00 | 2 931.00 | | 5 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 002.00 | 12 255.00 | | 74 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 172.00 | 58 172.00 | | 58 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 440.00 | 24 440.00 | | 24 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 985.00 | 48 985.00 | | 48 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 816.00 | 116 816.00 | | 116 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
UX Autres créances clients | 380 185.00 | | | 380 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 903.00 | | | 21 903.00 |
VB T. V. A. | 44 921.00 | | | 44 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 225.00 | 9 436.00 | 4 789.00 | 14 225.00 |
VI Groupe et associés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 694.00 | 485 694.00 | | 485 694.00 |
VW T.V.A. | 118 742.00 | 118 742.00 | | 118 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 311.00 | 402 522.00 | 4 789.00 | 407 311.00 |