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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 343.00 | 10 302.00 | 2 041.00 | 12 343.00 |
AH Fonds commercial | 69 120.00 | | 69 120.00 | 69 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 003.00 | 21 574.00 | 2 429.00 | 24 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 241.00 | 75 673.00 | 7 568.00 | 83 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 792.00 | 107 549.00 | 83 243.00 | 190 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 134.00 | | 461 134.00 | 461 134.00 |
BZ Autres créances | 94 390.00 | | 94 390.00 | 94 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CF Disponibilités | 20 338.00 | | 20 338.00 | 20 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 395.00 | | 18 395.00 | 18 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 323.00 | | 595 323.00 | 595 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 116.00 | 107 549.00 | 678 567.00 | 786 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 193 169.00 | 122 406.00 | | 193 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 795.00 | 70 763.00 | | 65 795.00 |
DL TOTAL (I) | 267 348.00 | 201 553.00 | | 267 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 789.00 | 14 225.00 | | 4 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 412.00 | 58 350.00 | | 67 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 927.00 | 216 207.00 | | 250 927.00 |
EA Autres dettes | 86 201.00 | 116 816.00 | | 86 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 218.00 | 407 488.00 | | 411 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 567.00 | 609 042.00 | | 678 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 218.00 | 402 699.00 | | 411 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 712.00 | | 80.00 | 190 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 463.00 | | | 81 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 244.00 | | | 107 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 006.00 | | 80.00 | 2 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 523.00 | 13 026.00 | | 94 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 266.00 | 2 036.00 | | 8 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 257.00 | 10 990.00 | | 86 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 412.00 | 67 412.00 | | 67 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 818.00 | 53 818.00 | | 53 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 201.00 | 86 201.00 | | 86 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
UX Autres créances clients | 439 231.00 | 439 231.00 | | 439 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
VB T. V. A. | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VI Groupe et associés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 240.00 | 42 240.00 | | 42 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 925.00 | 575 925.00 | | 575 925.00 |
VW T.V.A. | 141 461.00 | 141 461.00 | | 141 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 218.00 | 411 218.00 | | 411 218.00 |