| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 297.00 | 10 660.00 | 27 637.00 | 38 297.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 932.00 | 24 697.00 | 30 235.00 | 54 932.00 |
040 Immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 135.00 | 35 358.00 | 59 777.00 | 95 135.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 285.00 | | 53 285.00 | 53 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
072 Créances – Autres | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
084 Disponibilités | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 924.00 | | 80 924.00 | 80 924.00 |
110 Total général Actif | 176 059.00 | 35 358.00 | 140 702.00 | 176 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 620.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 054.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 885.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 344.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 440.00 | 143 332.00 | | 155 440.00 |
214 Production vendue de biens – France | 38 793.00 | 39 359.00 | | 38 793.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 090.00 | 9 891.00 | | 9 090.00 |
222 Production stockée | 6 487.00 | 7 967.00 | | 6 487.00 |
224 Production immobilisée | 9 000.00 | 9 250.00 | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 3 026.00 | 7 448.00 | | 3 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 836.00 | 217 250.00 | | 221 836.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 205.00 | 49 525.00 | | 49 205.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 763.00 | -931.00 | | 763.00 |
242 Autres charges externes. | 80 445.00 | 76 383.00 | | 80 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 459.00 | 4 624.00 | | 4 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 965.00 | 53 573.00 | | 51 965.00 |
252 Charges sociales | 20 908.00 | 23 222.00 | | 20 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 402.00 | 9 572.00 | | 12 402.00 |
262 Autres charges | 67.00 | 14.00 | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 214.00 | 215 985.00 | | 220 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 622.00 | 1 264.00 | | 1 622.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 056.00 | 1 297.00 | | 4 056.00 |
294 Charges financières | 1 855.00 | 1 903.00 | | 1 855.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 558.00 | 1 091.00 | | 1 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 572.00 | -1 981.00 | | -2 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 837.00 | 1 547.00 | | 4 837.00 |