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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 370.00 | 19 398.00 | 30 973.00 | 50 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 484.00 | 31 870.00 | 23 614.00 | 55 484.00 |
040 Immobilisations financières | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 170.00 | 51 268.00 | 55 902.00 | 107 170.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 074.00 | | 50 074.00 | 50 074.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
072 Créances – Autres | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 648.00 | | 67 648.00 | 67 648.00 |
110 Total général Actif | 174 818.00 | 51 268.00 | 123 550.00 | 174 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 620.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 796.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 625.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 234.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 327.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 136 509.00 | 155 440.00 | | 136 509.00 |
214 Production vendue de biens – France | 30 205.00 | 38 793.00 | | 30 205.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 190.00 | 9 090.00 | | 8 190.00 |
222 Production stockée | -839.00 | 6 487.00 | | -839.00 |
224 Production immobilisée | 9 323.00 | 9 000.00 | | 9 323.00 |
230 Autres produits | 12 579.00 | 3 026.00 | | 12 579.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 968.00 | 221 836.00 | | 195 968.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 009.00 | 49 205.00 | | 41 009.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 372.00 | 763.00 | | 2 372.00 |
242 Autres charges externes. | 90 826.00 | 80 445.00 | | 90 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 952.00 | | | 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 341.00 | 4 459.00 | | 3 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 848.00 | 51 965.00 | | 33 848.00 |
252 Charges sociales | 15 965.00 | 20 908.00 | | 15 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 910.00 | 12 402.00 | | 15 910.00 |
262 Autres charges | 407.00 | 67.00 | | 407.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 678.00 | 220 214.00 | | 203 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 710.00 | 1 622.00 | | -7 710.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 934.00 | 4 056.00 | | 10 934.00 |
294 Charges financières | 1 476.00 | 1 855.00 | | 1 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 266.00 | 1 558.00 | | 4 266.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 378.00 | -2 572.00 | | -2 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | -139.00 | 4 837.00 | | -139.00 |