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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 002.00 | 46 791.00 | 57 211.00 | 104 002.00 |
040 Immobilisations financières | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 441.00 | 47 019.00 | 58 422.00 | 105 441.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
072 Créances – Autres | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
084 Disponibilités | 33 036.00 | | 33 036.00 | 33 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 772.00 | | 34 772.00 | 34 772.00 |
110 Total général Actif | 140 213.00 | 47 019.00 | 93 193.00 | 140 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 598.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 193.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 880.00 | 2 712.00 | | 1 880.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 588.00 | 58 484.00 | | 52 588.00 |
230 Autres produits | 458.00 | 3.00 | | 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 926.00 | 61 199.00 | | 54 926.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 085.00 | 4 548.00 | | 3 085.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2.00 | 30.00 | | -2.00 |
242 Autres charges externes. | 27 637.00 | 27 371.00 | | 27 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 441.00 | | | -10 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 944.00 | 2 340.00 | | 2 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 470.00 | 16 642.00 | | 14 470.00 |
252 Charges sociales | 6 975.00 | 5 363.00 | | 6 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 458.00 | 10 558.00 | | 10 458.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 1.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 593.00 | 66 852.00 | | 65 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 668.00 | -5 653.00 | | -10 668.00 |
294 Charges financières | 588.00 | 752.00 | | 588.00 |
300 Charges exceptionnelles | 201.00 | 6.00 | | 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 457.00 | -6 411.00 | | -11 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 441.00 | | | 105 441.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |